초보자를 위한 1000억 자산가 트레이더의 매매방법과 비중관리 방법 공유
오늘은 전설적인 트레이더인 크리스티안의 매매법과 비중 관리 방법에 대해 소개해 드리려고 합니다. 이분은 자산 1200만 원을 시작으로 18억, 520억을 거쳐 최종적으로 1100억 원 이상의 자산을 만든 놀라운 기록을 갖고 있습니다. 특히 코인, 주식, 선물 등 다양한 시장에서 단기매매부터 중기매매까지 활용할 수 있는 실전 전략을 공개했는데요. 그럼 그의 노하우를 하나씩 살펴보겠습니다.
왜 리스크 관리가 중요한가?
크리스티안은 초기 2년 동안 계속 실패했다고 합니다. 그 이유는 다름 아닌 '리스크 관리'의 부재였습니다. 당시에는 차트 분석 실력을 키우기 위해 노력했지만, 결국 손실이 반복되었죠. 이후 그는 하루 내에 매매를 끝내는 데이트레이딩에서, 며칠 동안 포지션을 유지하는 스윙 트레이딩으로 전략을 바꾸었습니다.
이러한 변화는 자연스럽게 리스크 관리에도 긍정적인 영향을 미쳤고, 결과적으로 데이트레이딩에 비해 더 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.
💡 크리스티안의 투자 원칙
- 자산의 10%~20%만 투자
: 예를 들어 자산이 1억 원이라면 1000만 원에서 2000만 원만 투자. - 손실은 최대 자산의 1%까지 허용
: 예를 들어 손실을 25만 원(0.25%)에서 100만 원(1%)으로 제한. - 자산이 작을수록 높은 위험을 감수, 자산이 커질수록 위험을 줄임.
1000억을 만든 돌파 매매법
크리스티안의 대표적인 매매법은 '돌파 매매법'입니다. 이 전략은 매우 간단하지만 강력하며, 다양한 시장 상황에서도 활용할 수 있습니다.
📈 설정 방법
- 트레이딩뷰에 접속해 EMA(이동평균선)을 설정합니다.
- 11일, 20일, 50일 EMA를 차트에 추가하고, 정배열(EMA 11 < EMA 20 < EMA 50) 상황을 기다립니다.
- 상승 캔들이 15개 이상 연속으로 나타나야 합니다. 이는 관성의 법칙에 따라 상승 가능성을 높이는 신호입니다.
📌 매매 타점 찾기
- 눌림목을 확인: EMA 20 또는 EMA 50에서 지지를 받는지 확인합니다.
- 삼각수렴 패턴을 찾아봅니다.
- 삼각수렴은 저점이 올라가고 고점이 낮아지는 패턴으로, 돌파 방향으로 매매하면 됩니다.
- 삼각수렴은 저점이 올라가고 고점이 낮아지는 패턴으로, 돌파 방향으로 매매하면 됩니다.
- 돌파 캔들 종가가 매수 타점이 됩니다. 이때 거래량이 증가하면 신뢰도는 더욱 높아집니다.
- 손절가는 추세선 이탈 시점으로 설정하며, 익절은 EMA 20을 깨는 시점으로 잡습니다.
📉 숏 포지션 전략
반대로 숏 포지션에서는 정배열이 아닌 역배열(EMA 50 > EMA 20 > EMA 11)을 기다립니다. 이때도 눌림목과 삼각수렴 패턴을 활용해 매도 타점을 잡습니다.
비중 관리와 리스크 관리
크리스티안의 성공 비결은 매매법뿐만 아니라 철저한 비중 관리와 리스크 관리에도 있습니다.
- 손익비를 높게 유지
: 평균 수익이 5%이고 평균 손실이 1%이면 손익비는 5입니다. 이는 한 번 수익이 날 때 손실의 5배를 벌 수 있다는 의미입니다. - 손절은 짧게, 익절은 길게
: 수익은 크게, 손실은 작게 유지하여 꾸준히 수익을 쌓아갑니다. - 매매 횟수 제한
: 하루에 몇 번만 거래하도록 설정하여 충동적인 매매를 방지합니다.
예: 자산 1억 원을 기준으로 하루 매매 횟수를 최대 3회로 제한하고, 한 번 거래 시 투자 비중은 10% 이내, 손실 허용 범위는 최대 자산의 1%로 설정.
트레이딩의 본질: 숫자 게임
크리스티안은 트레이딩을 숫자 게임이라고 표현합니다. 승률이 낮아도 손익비가 높다면 충분히 돈을 벌 수 있다는 것이죠. 예를 들어 10번 중 9번 실패해도, 한 번의 큰 수익으로 전체 손실을 만회할 수 있는 전략을 사용했습니다.
그의 핵심은 매매법 자체보다도 손익비, 비중 관리, 리스크 관리를 더 중시했다는 점입니다. 결국 성공적인 트레이딩은 하나의 요소만 잘한다고 되는 것이 아니라, 모든 요소가 맞아떨어져야 한다는 사실을 깨닫게 됩니다.
1000억 부자의 매매와 리스크 관리방법 정리
오늘 소개한 크리스티안의 매매법과 비중 관리 방법은 단순하지만 매우 효과적인 전략입니다. 무엇보다 중요한 것은 손절을 짧게, 익절을 길게 가져가며 철저히 리스크를 관리하는 것입니다.
여러분도 크리스티안의 원칙을 참고해 감정에 휘둘리지 않고, 체계적으로 자산을 불려 나가시길 바랍니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리며, 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다! 😊